- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | 69.1839 | ▼0.4561 | ▼0.65 | 71.4402 | 62.2187 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/08) |
69.18390 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.94 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
213.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.54% | -0.46 | 0.74 | -6.55 |
| 三年 | 14.77% | -0.49 | 0.71 | -0.02 |
| 五年 | 16.68% | 0.09 | 0.79 | 0.79 |
| 十年 | 14.32% | 0.29 | 0.76 | 1.38 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.96 |
| Consumer Packaged Goods | 13.48 |
| Software | 9.34 |
| Semiconductors | 9.32 |
| Interactive Media | 7.56 |
| Industrial Products | 5.22 |
| Vehicles & Parts | 5.15 |
| Hardware | 4.70 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.54 |
| Retail - Defensive | 3.78 |
| Insurance | 3.23 |
| Chemicals | 2.83 |
| Beverages - Alcoholic | 2.55 |
| Conglomerates | 2.13 |
| Drug Manufacturers | 1.47 |
| Building Materials | 1.06 |
| Real Estate | 1.01 |
| Transportation | 0.51 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
69.1839
▼0.65%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
