專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2018/09/07 | 59.3600 | ▲0.03 | ▲0.05 | 76.0300 | 58.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順資產管理公司 | ||
淨值 (2018/09/07) |
59.36000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -14.82 | 基金規模(百萬) (2018/05/31) |
903.33 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2018/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.90% | 0.04 | 0.78 | 1.12 |
三年 | 17.97% | 0.69 | 0.97 | 0.50 |
五年 | 19.19% | 0.40 | 0.94 | -1.32 |
十年 | 22.93% | 0.31 | 0.93 | -0.54 |
行業比重 |
截至:2018/06 |
行業類別 | 百分比% |
Online Media | 14.21 |
Banks | 10.08 |
Retail - Apparel & Specialty | 8.62 |
Autos | 7.98 |
Insurance - Life | 7.34 |
Consumer Packaged Goods | 6.59 |
Communication Services | 6.10 |
Transportation & Logistics | 4.92 |
Travel & Leisure | 4.72 |
Semiconductors | 3.72 |
Industrial Products | 2.51 |
Insurance - Property & Casualty | 2.45 |
Computer Hardware | 2.17 |
Medical Distribution | 2.15 |
Oil & Gas - Integrated | 2.13 |
Drug Manufacturers | 2.00 |
Manufacturing - Apparel & Furniture | 1.95 |
Restaurants | 1.94 |
Conglomerates | 1.87 |
Steel | 1.82 |
Real Estate | 1.45 |
Communication Equipment | 1.45 |
Brokers & Exchanges | 1.02 |
前十大持股 |
截至:2018/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALIBABA GROUP HLDG SPONSORED ADS | 7.02 |
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 6.72 |
BAIDU INC REP(10 ORD CLASS A) | 5.47 |
PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 5.36 |
BANK OF CHINA LTD 'H' CNY1 | 4.94 |
HENGAN INTERNATION HKD10 | 3.32 |
CTRIP.COM INTL ADR (0.125 ORD) | 3.32 |
AGRICULTURAL BK CH 'H'CNY1 | 3.16 |
ZHUZHOU CRRC TIMES 'H'CNY1 | 3.15 |
CHINA UNICOM (HK)L HKD0.10 | 3.05 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
59.3600
▲0.05%
|
過去績效 |
資料日期:2018/09/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||