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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 22.1500 | ▲0.23 | ▲1.05 | 22.1500 | 17.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/05/06) |
22.15000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
903.34 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.70% | 1.16 | 0.20 | 14.99 |
三年 | 16.41% | 0.47 | -0.12 | 10.08 |
五年 | 19.84% | 0.50 | -0.12 | 11.64 |
十年 | 16.92% | -- | -0.09 | 9.23 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 9.77 |
Industrial Products | 9.64 |
Banks | 9.56 |
Semiconductors | 9.42 |
Vehicles & Parts | 7.82 |
Construction | 5.24 |
Oil & Gas | 4.77 |
Building Materials | 4.61 |
Drug Manufacturers | 4.28 |
Software | 3.57 |
Utilities - Regulated | 3.57 |
Media-Diversified | 3.53 |
Insurance | 3.05 |
Transportation | 2.77 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.73 |
Asset Management | 2.26 |
Conglomerates | 2.26 |
Retail - Defensive | 2.11 |
Packaging & Containers | 1.61 |
Aerospace & Defense | 1.42 |
Telecommunication Services | 1.28 |
Travel & Leisure | 1.26 |
Chemicals | 1.12 |
Industrial Distribution | 1.04 |
Consumer Packaged Goods | 1.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N ORD EUR | 4.76 |
ASM INTERNATIONAL NV ORD EUR | 4.75 |
SANOFI EUR2 | 4.49 |
STMICROELECTRONICS NV ORD EUR | 4.35 |
TOTALENERGIES SE ORD EUR | 3.83 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ORD EUR | 3.75 |
PUBLICIS GROUPE ORD EUR | 3.62 |
ALLIANZ SE-REG ORD EUR | 3.05 |
DEUTSCHE POST AG NPV (REGD) | 3.01 |
AMUNDI SA ORD EUR 144A | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值歐元
22.1500
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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