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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 250.9871 | ▼0.5284 | ▼0.21 | 252.6202 | 203.5536 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
250.98710 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -0.33 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
596.80 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.57% | -0.01 | 0.07 | 4.65 |
| 三年 | 19.99% | -0.27 | -0.05 | -2.31 |
| 五年 | 19.47% | 0.06 | 0.00 | 3.46 |
| 十年 | 16.16% | 0.22 | -0.05 | 5.35 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 79.30 |
| Real Estate | 19.36 |
| Software | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
250.9871
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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