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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 202.4315 | ▼0.4318 | ▼0.21 | 204.0235 | 165.0785 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
202.43150 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -0.71 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
596.80 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.56% | -0.06 | 0.07 | 3.66 |
| 三年 | 19.98% | -0.32 | -0.05 | -3.29 |
| 五年 | 19.45% | 0.01 | 0.00 | 2.47 |
| 十年 | 16.15% | 0.15 | -0.05 | 4.25 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 79.30 |
| Real Estate | 19.36 |
| Software | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
202.4315
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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