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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/01 482.0171 ▼1.2034 ▼0.25 503.6630 380.8237

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2024/05/01)
482.01710 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 6.63 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
135.66
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.10% 1.59 0.95 0.80
三年 17.16% 0.55 0.97 0.68
五年 18.15% 0.66 0.98 -0.77
十年 15.11% 0.66 0.99 -1.16

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 12.83
Semiconductors 9.66
Hardware 8.66
Interactive Media 8.48
Retail -Cyclical 7.35
Insurance 5.72
Oil & Gas 5.70
Consumer Packaged Goods 4.36
Drug Manufacturers 3.59
Industrial Products 2.80
Transportation 2.07
Credit Services 1.97
Telecommunication Services 1.70
Utilities - Regulated 1.60
Beverages - Non-Alcoholic 1.57
Healthcare Providers & Services 1.54
Medical Devices & Instruments 1.52
Banks 1.36
Medical Diagnostics & Research 1.32
Medical Distribution 1.27
Conglomerates 1.26
Healthcare Plans 1.23
Asset Management 1.20
Travel & Leisure 1.20
Tobacco Products 1.11
Homebuilding & Construction 1.08
Aerospace & Defense 1.07
Capital Markets 1.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.83
Chemicals 0.75
Media-Diversified 0.74
REITs 0.72
Construction 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.64
Packaging & Containers 0.51
Agriculture 0.35
Vehicles & Parts 0.24
Restaurants 0.13
Biotechnology 0.11
Retail - Defensive 0.04
Business Services 0.02
Waste Management 0.01
Metals & Mining 0.01
Industrial Distribution 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Real Estate 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF 2.03

基金速覽

 
淨值美金 482.0171 ▼0.25%
更新日期 2024/05/01
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 56 / 148
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/01
年初至今 ▲6.63%
一年 ▲22.73%
三年收益率(年度化) ▲8.03%
五年收益率(年度化) ▲11.82%
累積報酬 ▲382.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 482.01710 ▼0.25

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