專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 175.4700 | ▲2.13 | ▲1.23 | 177.2500 | 145.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
175.47000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,454.68 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.48% | 0.92 | 0.86 | -1.91 |
三年 | 18.40% | 0.05 | 1.08 | -4.90 |
五年 | 19.44% | 0.31 | 1.07 | -4.40 |
十年 | 16.16% | 0.31 | 1.07 | -3.35 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 11.09 |
Software | 8.55 |
Retail -Cyclical | 8.42 |
Business Services | 7.54 |
Interactive Media | 6.63 |
Metals & Mining | 6.35 |
Healthcare Plans | 6.16 |
Banks | 5.51 |
Vehicles & Parts | 4.91 |
Oil & Gas | 4.00 |
Capital Markets | 3.74 |
Consumer Packaged Goods | 3.17 |
Biotechnology | 2.88 |
Credit Services | 2.56 |
Hardware | 1.94 |
Beverages - Alcoholic | 1.83 |
Industrial Products | 1.80 |
Drug Manufacturers | 1.62 |
Retail - Defensive | 1.61 |
Aerospace & Defense | 1.61 |
Utilities - Regulated | 1.49 |
Medical Diagnostics & Research | 1.43 |
Media-Diversified | 1.16 |
Restaurants | 0.95 |
Construction | 0.76 |
Insurance | 0.74 |
Medical Devices & Instruments | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
175.4700
▲1.23%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||