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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 1.3585 | ▼0.0047 | ▼0.34 | 1.3771 | 0.9178 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
1.35850 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | 7.08 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
109.34 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.72% | 1.97 | 0.52 | 18.60 |
三年 | 32.74% | -0.07 | 0.52 | 9.12 |
五年 | 31.92% | 0.10 | 0.62 | 9.41 |
十年 | 26.13% | 0.03 | 0.66 | 3.17 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 43.03 |
Other Energy Sources | 10.07 |
Business Services | 9.20 |
Software | 7.57 |
Oil & Gas | 6.93 |
Transportation | 5.08 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.83 |
Real Estate | 2.70 |
Retail - Defensive | 1.95 |
Waste Management | 1.67 |
Travel & Leisure | 1.59 |
Aerospace & Defense | 1.45 |
Homebuilding & Construction | 1.00 |
Metals & Mining | 0.91 |
Telecommunication Services | 0.53 |
Construction | 0.26 |
Retail -Cyclical | 0.00 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
Steel | 0.00 |
Chemicals | 0.00 |
REITs | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
INPOST SA INPST NA | 5.26 |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S TPEIR GA | 5.00 |
PKO BANK POLSKI SA PKO PW | 4.99 |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 4.85 |
OMV PETROM SA SNP RO | 4.75 |
YELLOW CAKE PLC YCA LN | 4.16 |
SC FONDUL PROPRIETATEA SA FP RO | 4.06 |
OTP BANK HUF1000(REGD) | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.3585
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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