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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 1.2983 | ▲0.004 | ▲0.31 | 1.4675 | 1.1887 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
1.29830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.89 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
92.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.53% | 1.09 | 0.54 | 1.07 |
| 三年 | 32.48% | -0.36 | 0.20 | -3.43 |
| 五年 | 31.67% | 0.00 | 0.20 | 3.83 |
| 十年 | 25.84% | 0.04 | 0.17 | 2.91 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 41.08 |
| Other Energy Sources | 9.44 |
| Oil & Gas | 8.92 |
| Business Services | 7.31 |
| Software | 5.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.16 |
| Transportation | 4.45 |
| Real Estate | 2.97 |
| Retail -Cyclical | 2.90 |
| Metals & Mining | 2.83 |
| Drug Manufacturers | 1.54 |
| Retail - Defensive | 1.51 |
| Waste Management | 1.50 |
| Homebuilding & Construction | 1.43 |
| Building Materials | 1.09 |
| Aerospace & Defense | 0.90 |
| Telecommunication Services | 0.70 |
| Construction | 0.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INPOST SA INPST NA | 5.26 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S TPEIR GA | 5.00 |
| PKO BANK POLSKI SA PKO PW | 4.99 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 4.85 |
| OMV PETROM SA SNP RO | 4.75 |
| YELLOW CAKE PLC YCA LN | 4.16 |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA FP RO | 4.06 |
| OTP BANK HUF1000(REGD) | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2983
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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