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2020年 04月 06日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/03 15.2700 ▼0.2 ▼1.29 21.6400 14.1000

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/04/03)
15.27000 計價幣別 美金
基金類別 金磚四國股票
本年迄今收益% -27.01 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
575.26
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.50% -0.65 1.16 1.52
三年 19.85% 0.10 1.06 -0.26
五年 20.30% 0.18 1.02 0.76
十年 20.45% -0.01 1.00 -1.89

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Banks 22.41
Interactive Media 14.94
Retail -Cyclical 11.73
Oil & Gas 11.47
Semiconductors 9.13
Software 6.65
Vehicles & Parts 4.23
Telecommunication Services 2.89
Asset Management 2.37
Building Materials 2.06
Metals & Mining 1.88
Steel 1.56
Insurance 1.27
Hardware 1.10
Biotechnology 0.82
Transportation 0.79
Chemicals 0.68
Consumer Packaged Goods 0.62
Packaging & Containers 0.45
Medical Distribution 0.35
Capital Markets 0.31
Other Energy Sources 0.27
Drug Manufacturers 0.26

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD 9.13
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD 6.08

基金速覽

 
淨值美金 15.2700 ▼1.29%
更新日期 2020/04/03
基金組別 金磚四國股票
組別排名 6 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/03
年初至今 ▼27.01%
一年 ▼19.21%
三年收益率(年度化) ▲0.82%
五年收益率(年度化) ▲1.72%
累積報酬 ▲52.7%

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