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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/12/11 | 505.0600 | ▼2.71 | ▼0.53 | 540.2400 | 355.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/12/11) |
505.06000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.55 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
94.52 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2020/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.95% | 0.11 | 0.91 | 2.84 |
| 三年 | 15.98% | 0.26 | 0.93 | 0.32 |
| 五年 | 14.12% | 0.22 | 0.95 | -0.83 |
| 十年 | 13.39% | 0.58 | 0.95 | 0.77 |
行業比重 |
截至：2020/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 12.46 |
| Industrial Products | 9.93 |
| Drug Manufacturers | 9.46 |
| Banks | 8.21 |
| Retail -Cyclical | 5.43 |
| Construction | 4.64 |
| Utilities - Regulated | 4.23 |
| Oil & Gas | 4.11 |
| Semiconductors | 4.06 |
| Beverages - Alcoholic | 3.73 |
| Chemicals | 3.21 |
| Business Services | 2.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.70 |
| Homebuilding & Construction | 2.67 |
| Insurance | 2.60 |
| Vehicles & Parts | 2.26 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.18 |
| Retail - Defensive | 2.12 |
| REITs | 1.73 |
| Biotechnology | 1.61 |
| Waste Management | 1.41 |
| Restaurants | 1.26 |
| Medical Devices & Instruments | 1.10 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Interactive Media | 0.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.78 |
| Software | 0.74 |
| Transportation | 0.74 |
| Industrial Distribution | 0.72 |
| Hardware | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2020/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA REG SHS | 5.17 |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN | 4.67 |
| ASTRAZENECA PLC | 4.25 |
| ASML HLDG | 4.06 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3.74 |
| TOTAL SE | 2.92 |
| KONE -B- | 2.39 |
| L'OREAL SA | 2.33 |
| IBERDROLA SA | 2.22 |
| SIKA - REGISTERED SHS | 2.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
505.0600
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期：2020/12/11 |
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