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瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

Eastspring Inv World Val Eq C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/29 36.0930 ▲0.08 ▲0.22 37.2110 29.8030

基金走勢

 
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/04/29)
36.09300 計價幣別 美金
基金類別 全球大型價值型股票
本年迄今收益% 5.48 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
444.86
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.56% 0.98 0.91 -2.73
三年 14.95% 0.37 0.83 0.11
五年 18.52% 0.40 0.98 -2.92
十年 15.94% 0.37 1.01 -2.56

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Banks 12.16
Oil & Gas 6.60
Drug Manufacturers 5.34
Insurance 4.34
Hardware 3.86
Software 3.85
Industrial Products 3.79
Retail -Cyclical 3.57
Vehicles & Parts 3.37
Retail - Defensive 3.24
Interactive Media 3.15
Steel 3.14
Credit Services 2.90
Utilities - Regulated 2.57
Transportation 2.54
Semiconductors 2.51
Capital Markets 2.42
Consumer Packaged Goods 2.32
Construction 2.08
Healthcare Providers & Services 2.08
Medical Diagnostics & Research 1.96
REITs 1.93
Chemicals 1.92
Telecommunication Services 1.56
Biotechnology 1.49
Business Services 1.37
Aerospace & Defense 1.15
Homebuilding & Construction 0.95
Real Estate 0.93
Utilities - Independent Power Producers 0.89
Farm & Heavy Construction Machinery 0.71
Travel & Leisure 0.69
Medical Devices & Instruments 0.63
Beverages - Alcoholic 0.62
Agriculture 0.42
Forest Products 0.35
Media-Diversified 0.32
Asset Management 0.30
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.30
Conglomerates 0.27
Building Materials 0.23
Diversified Financial Services 0.17
Healthcare Plans 0.16
Metals & Mining 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Industrial Distribution 0.07
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Restaurants 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 36.0930 ▲0.22%
更新日期 2024/04/29
基金組別 全球大型價值型股票
組別排名 22 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/29
年初至今 ▲5.48%
一年 ▲18.42%
三年收益率(年度化) ▲4.38%
五年收益率(年度化) ▲7.8%
累積報酬 ▲260.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 36.09300 ▲0.22

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