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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 7.0114 | ▲0.0035 | ▲0.05 | 7.1438 | 6.4802 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
7.01140 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.92 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,378.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.13% | 0.00 | 0.96 | -1.21 |
| 三年 | 10.77% | -0.58 | 1.03 | -1.11 |
| 五年 | 12.01% | -0.15 | 1.09 | -0.83 |
| 十年 | 9.37% | 0.05 | 1.06 | -1.07 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AVIVA INVESTORS | 5.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.0114
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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