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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 3336.9153 | ▼19.2312 | ▼0.57 | 3469.2248 | 2287.4086 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
3336.91530 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
18.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.59% | 1.41 | 1.29 | 6.91 |
| 三年 | 22.13% | -0.17 | 1.12 | -11.64 |
| 五年 | 20.73% | 0.16 | 1.03 | -7.94 |
| 十年 | 17.60% | 0.08 | 1.06 | -7.75 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.51 |
| Semiconductors | 8.55 |
| Interactive Media | 7.93 |
| Medical Devices & Instruments | 5.97 |
| Retail -Cyclical | 5.97 |
| Credit Services | 5.83 |
| Hardware | 4.99 |
| Travel & Leisure | 4.93 |
| Media-Diversified | 3.44 |
| Business Services | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.06 |
| Capital Markets | 1.03 |
| Healthcare Plans | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.74 |
| Healthcare Providers & Services | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Microsoft Corp Com. USD 0.0000063 | 5.33 |
| Nutrien Ltd NPV | 4.92 |
| CRH PLC EUR 0.32 | 4.69 |
| Euronav NV NPV | 4.02 |
| Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 | 3.97 |
| Deutsche Konsum REIT-AG NPV | 3.89 |
| United Parcel Service Com.Cls B USD0.01 | 3.75 |
| Unilever PLC Ord. GBp 3.11 | 3.71 |
| Mondelez International Inc Com. NPV | 3.61 |
| Becton Dickinson and Co Com. USD 1.00 | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
3336.9153
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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