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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 135.6600 | ▲1.17 | ▲0.87 | 144.8700 | 128.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
135.66000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -5.95 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
469.36 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.09% | -0.50 | 0.77 | -6.18 |
三年 | 11.06% | -0.53 | -0.26 | -4.30 |
五年 | 12.35% | -0.28 | 0.01 | -2.99 |
十年 | 11.48% | -0.09 | -0.03 | -3.00 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Republic of South Africa | 7.29 |
Republic of Brazil | 7.19 |
Republic of Mexico | 6.41 |
Republic of Mexico | 6.16 |
MGS 3.885 08/15/29 | 4.10 |
CGB 3.29 05/23/29 | 3.95 |
CZGB 1 06/26/26 | 3.17 |
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 | 2.79 |
Indonesia | 2.67 |
THAIGB 2 12/17/31 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
135.6600
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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