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2021年 04月 14日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/12 16.9500 ▲0.11 ▲0.65 17.8000 13.5600

基金走勢

 
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - I股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/04/12)
16.95000 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% 4.50 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
439.19
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.67% 1.45 0.74 9.49
三年 22.22% 0.33 0.86 2.66
五年 18.57% 0.52 0.86 2.57
十年 19.71% 0.11 0.91 0.76

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 34.39
Metals & Mining 12.88
Interactive Media 8.31
Banks 7.69
Retail -Cyclical 5.26
Software 5.21
Steel 4.30
Retail - Defensive 3.66
Telecommunication Services 2.93
Drug Manufacturers 2.72
Travel & Leisure 2.59
Capital Markets 1.86
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.36
Real Estate 1.33
Credit Services 1.21
Business Services 0.71
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Transportation 0.00

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.01 5.75
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 5.17
MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 4.19
GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 5 3.72
YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.01 3.42

基金速覽

 
淨值歐元 16.9500 ▲0.65%
更新日期 2021/04/12
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 18 / 75
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/12
年初至今 ▲4.5%
一年 ▲15.94%
三年收益率(年度化) ▲5.78%
五年收益率(年度化) ▲7.06%
累積報酬 ▲95.24%

基準指數

 

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