MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 09月 23日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

群益中小型股基金

Capital Small-And-Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/22 60.1600 ▼0.88 ▼1.44 61.9100 35.8900

基金走勢

 
群益中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/22)
60.16000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 16.91 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
1,915.91
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.20% 1.09 1.03 7.52
三年 22.76% 0.74 1.08 9.69
五年 19.25% 0.83 1.03 6.70
十年 18.41% 0.50 1.04 3.86

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 30.57
Semiconductors 17.94
Drug Manufacturers 7.28
Biotechnology 6.65
Industrial Products 4.83
Chemicals 4.42
Travel & Leisure 4.36
Real Estate 4.23
Retail -Cyclical 3.36
Building Materials 3.19
Consumer Packaged Goods 2.48
Waste Management 2.42
Medical Devices & Instruments 0.92

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
世芯-KY 6.82
世紀鋼 4.83
華通 4.75
美時製藥 4.39
冠德 4.23
南電 4.16
台燿 3.39
寶雅 3.36
智擎 3.36

基金速覽

 
淨值新台幣 60.1600 ▼1.44%
更新日期 2020/09/22
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 24 / 127
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/22
年初至今 ▲16.91%
一年 ▲24.14%
三年收益率(年度化) ▲14.06%
五年收益率(年度化) ▲14.88%
累積報酬 ▲1429.08%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
群益中小型股基金 60.16000 ▼1.44

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】