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2019年 06月 24日 星期一
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群益中小型股基金

Capital Small-And-Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/21 44.6600 ▼0.67 ▼1.48 53.8000 34.6200

基金走勢

 
群益中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/21)
44.66000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 19.00 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
1,916.93
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.84% -0.59 1.26 -11.22
三年 19.70% 0.50 1.16 1.91
五年 18.16% 0.25 1.08 1.63
十年 19.23% 0.37 1.11 2.33

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Computer Hardware 28.99
Semiconductors 9.65
Application Software 8.85
Drug Manufacturers 6.14
Travel & Leisure 5.01
Waste Management 4.43
Chemicals 3.90
Industrial Products 3.73
Real Estate 3.67
Biotechnology 3.09
Communication Equipment 2.86
Steel 2.75
Retail - Apparel & Specialty 2.68
Building Materials 1.73
Medical Devices 1.55
Consumer Packaged Goods 1.47
Engineering & Construction 1.41

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
美時製藥 6.14
雙鴻 4.58
嘉澤 4.57
國內_一般型存款 4.54
日友 4.43
大立光 4.23
上緯投控 3.90
神盾 3.81
永冠-KY 3.48
柏文 3.41

基金速覽

 
淨值新台幣 44.6600 ▼1.48%
更新日期 2019/06/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 3 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/06/21
年初至今 ▲19%
一年 ▼13.98%
三年收益率(年度化) ▲9.8%
五年收益率(年度化) ▲3.91%
累積報酬 ▲1035.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益中小型股基金 44.66000 ▼1.48

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