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2019年 09月 21日 星期六
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群益中小型股基金

Capital Small-And-Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/20 48.4600 ▲0.29 ▲0.6 48.4600 34.6200

基金走勢

 
群益中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/20)
48.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 29.12 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
1,955.21
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.71% 0.03 1.28 5.50
三年 19.37% 0.46 1.11 3.28
五年 17.64% 0.33 1.04 3.51
十年 18.42% 0.41 1.08 2.74

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 27.69
Semiconductors 13.97
Real Estate 7.58
Chemicals 5.99
Waste Management 5.60
Industrial Products 5.46
Travel & Leisure 5.14
Retail - Apparel & Specialty 4.25
Autos 3.98
Drug Manufacturers 3.39
Steel 3.28
Consumer Packaged Goods 1.57
Medical Devices 1.57
Engineering & Construction 1.43
Building Materials 1.16
Application Software 0.90

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
上緯投控 5.99
日友 5.60
柏文 5.14
欣興 4.46
寶雅 4.25
大立光 3.90
華固 3.88

基金速覽

 
淨值新台幣 48.4600 ▲0.6%
更新日期 2019/09/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 19 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/20
年初至今 ▲29.12%
一年 ▲18.83%
三年收益率(年度化) ▲10.24%
五年收益率(年度化) ▲6.04%
累積報酬 ▲1131.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益中小型股基金 48.46000 ▲0.6

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