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2020年 02月 18日 星期二
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群益中小型股基金

Capital Small-And-Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/17 51.0900 ▼0.03 ▼0.06 52.6700 42.0700

基金走勢

 
群益中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/17)
51.09000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -0.72 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1,804.60
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.39% 1.70 0.96 7.07
三年 18.74% 0.79 1.09 7.74
五年 17.47% 0.47 1.03 4.04
十年 17.44% 0.43 1.04 3.27

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 23.03
Semiconductors 16.88
Waste Management 5.83
Drug Manufacturers 5.61
Autos 5.31
Application Software 4.27
Chemicals 4.20
Steel 3.81
Real Estate 3.81
REITs 3.53
Travel & Leisure 3.22
Homebuilding & Construction 2.98
Employment Services 2.79
Education 2.63
Retail - Apparel & Specialty 1.89
Online Media 1.74
Engineering & Construction 1.62
Consumer Packaged Goods 0.86
Building Materials 0.41

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
大立光 7.17
國內_一般型存款 5.94
日友 5.83
矽力-KY 4.95
神盾 4.27
上緯投控 4.20
雙鴻 4.10
世紀鋼 3.81
冠德 3.81
欣興 3.75

基金速覽

 
淨值新台幣 51.0900 ▼0.06%
更新日期 2020/02/17
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 45 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/17
年初至今 ▼0.72%
一年 ▲24.13%
三年收益率(年度化) ▲14.98%
五年收益率(年度化) ▲8.44%
累積報酬 ▲1198.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益中小型股基金 51.09000 ▼0.06

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