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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 81.4200 | ▲0.53 | ▲0.66 | 85.2200 | 62.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
81.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 17.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
762.10 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.17% | 1.61 | 0.87 | 9.28 |
三年 | 19.42% | 0.73 | 1.08 | 0.86 |
五年 | 19.08% | 1.02 | 0.98 | -0.62 |
十年 | 18.08% | 0.74 | 0.99 | 1.43 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 33.98 |
Industrial Products | 22.01 |
Semiconductors | 17.04 |
Vehicles & Parts | 4.66 |
Software | 3.94 |
Drug Manufacturers | 2.76 |
Chemicals | 2.06 |
Medical Devices & Instruments | 1.81 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.31 |
Banks | 1.31 |
Transportation | 1.24 |
Waste Management | 1.17 |
Packaging & Containers | 0.94 |
Biotechnology | 0.54 |
Construction | 0.52 |
Utilities - Regulated | 0.36 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
保瑞 | 7.76 |
美時製藥 | 5.65 |
高力 | 4.80 |
晶睿 | 4.19 |
智擎 | 4.15 |
大江 | 3.64 |
國巨 | 3.53 |
中興電 | 3.43 |
榮剛 | 3.03 |
寶雅 | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.4200
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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