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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/25 | 37.1518 | ▲0.0531 | ▲0.14 | 38.1955 | 24.3302 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/25) |
37.15180 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 7.27 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
155.64 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.94% | 1.94 | 1.20 | 2.93 |
| 三年 | 14.50% | 1.00 | 1.13 | 1.59 |
| 五年 | 12.70% | 1.40 | 1.15 | 2.58 |
| 十年 | 11.84% | 0.89 | 0.97 | 3.01 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.76 |
| Chemicals | 6.19 |
| Steel | 3.07 |
| Travel & Leisure | 2.99 |
| Building Materials | 2.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.30 |
| Insurance | 1.94 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.39 |
| 開曼東明控股中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 | 4.43 |
| 台塑 | 4.22 |
| 嘉澤 | 4.21 |
| 台達電 | 4.17 |
| 貿聯-KY | 4.17 |
| 信邦 | 3.56 |
| 南電 | 3.46 |
| 順德 | 3.36 |
| 鈺太 | 3.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.1518
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/25 |
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