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華南永昌龍盈平衡基金

Hua Nan Long Win Balanced

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/25 37.1518 ▲0.0531 ▲0.14 38.1955 24.3302

基金走勢

 
華南永昌龍盈平衡基金

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/03/25)
37.15180 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 7.27 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
155.64
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.94% 1.94 1.20 2.93
三年 14.50% 1.00 1.13 1.59
五年 12.70% 1.40 1.15 2.58
十年 11.84% 0.89 0.97 3.01

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 28.76
Hardware 21.78
Chemicals 6.19
Vehicles & Parts 4.51
Steel 3.07
Travel & Leisure 2.99
Building Materials 2.94
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.30
Insurance 1.94

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 7.39
開曼東明控股中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 4.43
台塑 4.22
嘉澤 4.21
台達電 4.17
貿聯-KY 4.17
信邦 3.56
南電 3.46
順德 3.36
鈺太 3.21

基金速覽

 
淨值新台幣 37.1518 ▲0.14%
更新日期 2021/03/25
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 0 / 535
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/03/25
年初至今 ▲7.27%
一年 ▲54.54%
三年收益率(年度化) ▲14.72%
五年收益率(年度化) ▲18.84%
累積報酬 ▲271.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌龍盈平衡基金 37.15180 ▲0.14

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