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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 44.5700 | ▲0.21 | ▲0.47 | 48.6700 | 37.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
44.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 11.73 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
930.42 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.41% | 1.39 | 0.86 | -0.39 |
| 三年 | 14.02% | 0.47 | 0.94 | -1.41 |
| 五年 | 13.68% | 0.73 | 0.87 | -0.38 |
| 十年 | 10.52% | 0.65 | 0.86 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.66 |
| Semiconductors | 18.65 |
| Vehicles & Parts | 2.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.82 |
| Industrial Products | 1.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.07 |
| 中央建債95-7期 | 7.27 |
| 中央建債92-3 | 7.02 |
| 中央建債108-1 | 6.98 |
| 中央建債105-4 | 5.54 |
| 鴻海 | 2.50 |
| 統一 | 2.28 |
| 台達電 | 2.14 |
| 中信金 | 1.89 |
| 聯發科 | 1.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.5700
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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