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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/09 | 56.7300 | ▼0.34 | ▼0.6 | 59.2200 | 42.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/09) |
56.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,260.39 |
| 申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.12% | 1.68 | 1.21 | -7.34 |
| 三年 | 21.33% | 0.36 | 1.13 | -3.01 |
| 五年 | 20.69% | 0.59 | 1.02 | 1.20 |
| 十年 | 17.64% | 0.41 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.71 |
| Hardware | 32.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.87 |
| Industrial Products | 5.38 |
| Travel & Leisure | 2.93 |
| Vehicles & Parts | 2.45 |
| Restaurants | 2.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.24 |
| Retail - Defensive | 1.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.27 |
| 台塑 | 4.45 |
| 欣興 | 3.84 |
| 元太 | 3.50 |
| 聯電 | 3.39 |
| 南亞科 | 3.28 |
| 聯發科 | 3.24 |
| 胡連 | 3.05 |
| 國巨 | 3.03 |
| 穩懋 | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.7300
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/09 |
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