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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/08 | 30.8500 | ▼0.03 | ▼0.1 | 31.1000 | 26.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/08) |
30.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 9.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
635.42 |
申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.22% | 0.93 | 1.15 | -13.71 |
三年 | 13.42% | 0.53 | 1.08 | -7.06 |
五年 | 13.19% | 0.74 | 1.00 | -5.03 |
十年 | 12.16% | 0.51 | 0.94 | -2.70 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 44.64 |
Medical Devices & Instruments | 17.87 |
Medical Diagnostics & Research | 15.72 |
Biotechnology | 10.90 |
Healthcare Plans | 7.52 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 3.99 |
NOVARTIS AG-REG | 3.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.8500
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/08 |
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