- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 56.3600 | ▲0.74 | ▲1.33 | 59.2200 | 43.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
56.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
381.06 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.68% | 2.03 | 1.03 | 2.62 |
| 三年 | 14.61% | 0.74 | 1.03 | -1.26 |
| 五年 | 14.63% | 1.09 | 1.01 | -0.20 |
| 十年 | 12.97% | 0.84 | 0.96 | 2.59 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.28 |
| Industrial Products | 20.77 |
| Semiconductors | 14.46 |
| Vehicles & Parts | 4.82 |
| Software | 2.76 |
| Chemicals | 1.70 |
| Medical Devices & Instruments | 1.55 |
| Transportation | 1.40 |
| Drug Manufacturers | 1.37 |
| Packaging & Containers | 1.32 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.31 |
| Banks | 1.11 |
| Waste Management | 0.97 |
| Construction | 0.52 |
| Utilities - Regulated | 0.43 |
| Diversified Financial Services | 0.25 |
| Biotechnology | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 高力 | 4.72 |
| 遠東新 | 4.00 |
| 保瑞 | 3.76 |
| 榮剛 | 3.73 |
| 全家 | 3.68 |
| 國巨 | 3.56 |
| 大江 | 3.37 |
| 中興電 | 3.13 |
| 萬海 | 3.02 |
| 美時製藥 | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
56.3600
▲1.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
