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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 188.3800 | ▼2.11 | ▼1.11 | 202.9700 | 127.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
188.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 42.29 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
405,575.15 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.62% | 2.98 | 0.98 | 2.81 |
| 三年 | 21.57% | 0.73 | 0.98 | 2.74 |
| 五年 | 21.35% | 0.92 | 0.99 | 2.65 |
| 十年 | 17.16% | 0.85 | 0.99 | 3.14 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 64.02 |
| Hardware | 15.13 |
| Banks | 7.10 |
| Insurance | 3.85 |
| Telecommunication Services | 1.94 |
| Chemicals | 1.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.00 |
| Diversified Financial Services | 0.94 |
| Steel | 0.63 |
| Vehicles & Parts | 0.55 |
| Building Materials | 0.54 |
| Transportation | 0.49 |
| Credit Services | 0.46 |
| Retail - Defensive | 0.40 |
| Drug Manufacturers | 0.39 |
| Industrial Products | 0.30 |
| Oil & Gas | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.21 |
| 鴻海 | 5.00 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台達電 | 2.60 |
| 聯電 | 2.00 |
| 中華電 | 1.80 |
| 富邦金 | 1.74 |
| 中信金 | 1.68 |
| 南亞 | 1.68 |
| 中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
188.3800
▼1.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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