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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 49.9200 | ▼0.01 | ▼0.02 | 52.5200 | 42.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
49.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 10.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11,100.63 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.52% | 1.81 | 0.40 | 6.54 |
三年 | 16.85% | 0.50 | 0.56 | -4.58 |
五年 | 16.43% | 0.55 | 0.56 | 0.98 |
十年 | 15.20% | 0.41 | 0.56 | -0.99 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 29.66 |
Drug Manufacturers | 25.32 |
Medical Devices & Instruments | 18.33 |
Healthcare Plans | 9.31 |
Medical Diagnostics & Research | 7.74 |
Healthcare Providers & Services | 4.75 |
Chemicals | 1.07 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ARGENX SE | 3.54 |
NOVO NORDISK A/S-B | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.9200
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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