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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 25.2300 | ▼0.08 | ▼0.32 | 25.6200 | 20.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
25.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 10.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,470.63 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.81% | 1.65 | 1.04 | -1.02 |
三年 | 11.92% | 0.35 | 1.20 | -0.52 |
五年 | 14.27% | 0.51 | 1.01 | -0.33 |
十年 | 11.63% | 0.51 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 12.44 |
Semiconductors | 7.91 |
Hardware | 7.33 |
Interactive Media | 5.68 |
Drug Manufacturers | 5.36 |
Industrial Products | 5.15 |
Retail -Cyclical | 4.83 |
Banks | 4.72 |
Medical Devices & Instruments | 2.81 |
Capital Markets | 2.52 |
Oil & Gas | 2.17 |
Healthcare Plans | 2.06 |
Biotechnology | 1.92 |
Transportation | 1.85 |
Medical Diagnostics & Research | 1.83 |
Insurance | 1.75 |
Vehicles & Parts | 1.68 |
Conglomerates | 1.63 |
Credit Services | 1.59 |
Consumer Packaged Goods | 1.54 |
Chemicals | 1.42 |
Business Services | 1.22 |
Travel & Leisure | 1.18 |
Retail - Defensive | 1.15 |
Media-Diversified | 1.14 |
Telecommunication Services | 1.10 |
Construction | 0.76 |
Utilities - Regulated | 0.64 |
Asset Management | 0.57 |
Aerospace & Defense | 0.52 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.52 |
REITs | 0.50 |
Medical Distribution | 0.49 |
Healthcare Providers & Services | 0.36 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.34 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.23 |
Beverages - Alcoholic | 0.23 |
Steel | 0.21 |
Diversified Financial Services | 0.21 |
Restaurants | 0.21 |
Building Materials | 0.18 |
Agriculture | 0.14 |
Homebuilding & Construction | 0.14 |
Metals & Mining | 0.12 |
Tobacco Products | 0.10 |
Real Estate | 0.09 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.05 |
Education | 0.03 |
Packaging & Containers | 0.03 |
Forest Products | 0.02 |
Waste Management | 0.00 |
Industrial Distribution | 0.00 |
Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
富達美國基金 Y ACC USD | 9.69 |
富達美元現金基金 | 7.75 |
JPM環球股息 I DIV USD | 7.65 |
施羅德環球基金系列環球進取股票 USD C ACC | 7.12 |
普徠仕(盧森堡)美國大型價值股票型基金 I USD | 6.59 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 6.41 |
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | 5.73 |
MFS全盛歐洲研究基金 I1 USD | 5.56 |
施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD | 5.01 |
MFS全盛全球重點研究基金 I1 USD | 4.68 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.2300
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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