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柏瑞旗艦全球成長組合基金

PineBridge Flagship Global Growth FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 25.2300 ▼0.08 ▼0.32 25.6200 20.7600

基金走勢

 
柏瑞旗艦全球成長組合基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/05/02)
25.23000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 10.22 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
1,470.63
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.81% 1.65 1.04 -1.02
三年 11.92% 0.35 1.20 -0.52
五年 14.27% 0.51 1.01 -0.33
十年 11.63% 0.51 -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 12.44
Semiconductors 7.91
Hardware 7.33
Interactive Media 5.68
Drug Manufacturers 5.36
Industrial Products 5.15
Retail -Cyclical 4.83
Banks 4.72
Medical Devices & Instruments 2.81
Capital Markets 2.52
Oil & Gas 2.17
Healthcare Plans 2.06
Biotechnology 1.92
Transportation 1.85
Medical Diagnostics & Research 1.83
Insurance 1.75
Vehicles & Parts 1.68
Conglomerates 1.63
Credit Services 1.59
Consumer Packaged Goods 1.54
Chemicals 1.42
Business Services 1.22
Travel & Leisure 1.18
Retail - Defensive 1.15
Media-Diversified 1.14
Telecommunication Services 1.10
Construction 0.76
Utilities - Regulated 0.64
Asset Management 0.57
Aerospace & Defense 0.52
Beverages - Non-Alcoholic 0.52
REITs 0.50
Medical Distribution 0.49
Healthcare Providers & Services 0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Farm & Heavy Construction Machinery 0.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.23
Beverages - Alcoholic 0.23
Steel 0.21
Diversified Financial Services 0.21
Restaurants 0.21
Building Materials 0.18
Agriculture 0.14
Homebuilding & Construction 0.14
Metals & Mining 0.12
Tobacco Products 0.10
Real Estate 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Education 0.03
Packaging & Containers 0.03
Forest Products 0.02
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美國基金 Y ACC USD 9.69
富達美元現金基金 7.75
JPM環球股息 I DIV USD 7.65
施羅德環球基金系列環球進取股票 USD C ACC 7.12
普徠仕(盧森堡)美國大型價值股票型基金 I USD 6.59
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 6.41
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 5.73
MFS全盛歐洲研究基金 I1 USD 5.56
施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD 5.01
MFS全盛全球重點研究基金 I1 USD 4.68

基金速覽

 
淨值新台幣 25.2300 ▼0.32%
更新日期 2024/05/02
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 21 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/02
年初至今 ▲10.22%
一年 ▲20.09%
三年收益率(年度化) ▲4.26%
五年收益率(年度化) ▲7.31%
累積報酬 ▲152.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞旗艦全球成長組合基金 25.23000 ▼0.32

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