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野村台灣高股息基金

Nomura Taiwan High Dividend

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/21 24.3800 ▼0.06 ▼0.25 24.6100 22.2000

基金走勢

 
野村台灣高股息基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/21)
24.38000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 6.18 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
552.20
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.92% 0.62 0.81 5.03
三年 10.06% 1.00 1.07 3.90
五年 12.39% 0.39 0.87 -2.29
十年 15.27% 0.34 -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Computer Hardware 26.28
Real Estate 23.11
Consumer Packaged Goods 7.88
Retail - Defensive 7.79
Chemicals 4.33
Autos 3.84
Engineering & Construction 2.92
Semiconductors 2.73
Communication Equipment 1.49
Steel 0.02
Banks 0.01

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 11.29
國內_一般型存款 8.25
華固 8.04
統一 7.88
統一超 7.79
興富發 7.62
長虹 7.45
友達 5.81
群創 5.39
佳世達 5.38

基金速覽

 
淨值新台幣 24.3800 ▼0.25%
更新日期 2019/06/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 94 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/21
年初至今 ▲6.18%
一年 ▲6.56%
三年收益率(年度化) ▲9.91%
五年收益率(年度化) ▲4.38%
累積報酬 ▲143.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村台灣高股息基金 24.38000 ▼0.25

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