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野村台灣高股息基金-累積類型

Nomura Taiwan High Dividend

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 70.1600 ▼0.71 ▼1 74.5500 47.7000

基金走勢

 
野村台灣高股息基金-累積類型

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/29)
70.16000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 28.71 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
2,910.17
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.71% 2.36 0.81 5.03
三年 17.36% 1.15 1.07 3.90
五年 17.88% 1.15 0.87 -2.29
十年 15.26% 0.88 -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 33.32
Semiconductors 28.35
Industrial Products 14.07
Building Materials 5.74
Steel 4.90
Real Estate 4.08
Waste Management 2.54
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.89
Construction 1.63
Chemicals 0.79

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 7.16
聯發科 5.96
聯詠 5.68
中鋼 5.67
新普 5.13
華固 5.10
台燿 5.00
亞聚 4.41
台塑 4.40
東和鋼鐵 4.07

基金速覽

 
淨值新台幣 70.1600 ▼1%
更新日期 2024/10/29
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 13 / 137
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲28.71%
一年 ▲46.04%
三年收益率(年度化) ▲21.07%
五年收益率(年度化) ▲21.1%
累積報酬 ▲601.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村台灣高股息基金-累積類型 70.16000 ▼1

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