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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/06/21 | 24.3800 | ▼0.06 | ▼0.25 | 24.6100 | 22.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/06/21) |
24.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.18 | 基金規模(百萬) (2019/05/31) |
552.20 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2018/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.92% | 0.62 | 0.81 | 5.03 |
| 三年 | 10.06% | 1.00 | 1.07 | 3.90 |
| 五年 | 12.39% | 0.39 | 0.87 | -2.29 |
| 十年 | 15.27% | 0.34 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 26.28 |
| Real Estate | 23.11 |
| Consumer Packaged Goods | 7.88 |
| Retail - Defensive | 7.79 |
| Chemicals | 4.33 |
| Autos | 3.84 |
| Engineering & Construction | 2.92 |
| Semiconductors | 2.73 |
| Communication Equipment | 1.49 |
| Steel | 0.02 |
| Banks | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 11.29 |
| 國內_一般型存款 | 8.25 |
| 華固 | 8.04 |
| 統一 | 7.88 |
| 統一超 | 7.79 |
| 興富發 | 7.62 |
| 長虹 | 7.45 |
| 友達 | 5.81 |
| 群創 | 5.39 |
| 佳世達 | 5.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.3800
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2019/06/21 |
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