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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/18 | 26.0900 | 0 | 0 | 26.0900 | 22.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/09/18) |
26.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.63 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
559.66 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.85% | 0.25 | 0.81 | 5.03 |
| 三年 | 9.70% | 0.78 | 1.07 | 3.90 |
| 五年 | 12.05% | 0.37 | 0.87 | -2.29 |
| 十年 | 14.64% | 0.38 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 29.42 |
| Real Estate | 20.21 |
| Semiconductors | 15.54 |
| Retail - Defensive | 6.30 |
| Consumer Packaged Goods | 6.07 |
| Chemicals | 4.23 |
| Travel & Leisure | 3.60 |
| Medical Devices | 3.16 |
| Steel | 2.16 |
| Retail - Apparel & Specialty | 1.20 |
| Communication Equipment | 1.09 |
| Engineering & Construction | 0.70 |
| Banks | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 南亞科 | 9.46 |
| 長虹 | 8.51 |
| 興富發 | 7.72 |
| 技嘉 | 6.38 |
| 統一超 | 6.30 |
| 力成 | 6.08 |
| 統一 | 6.07 |
| 中光電 | 5.13 |
| 友達 | 5.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.0900
0%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/18 |
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