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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/05 | 35.8900 | ▲0.55 | ▲1.56 | 42.7800 | 33.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/08/05) |
35.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -15.75 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
761.12 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.38% | -0.71 | 0.81 | 5.03 |
三年 | 17.93% | 0.70 | 1.07 | 3.90 |
五年 | 15.01% | 0.75 | 0.87 | -2.29 |
十年 | 14.63% | 0.77 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 28.33 |
Semiconductors | 28.14 |
Chemicals | 12.28 |
Industrial Products | 9.42 |
Real Estate | 5.60 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.25 |
Travel & Leisure | 2.38 |
Transportation | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
新普 | 6.82 |
義隆 | 5.90 |
華固 | 5.60 |
台塑 | 5.43 |
聯發科 | 4.70 |
智易 | 4.07 |
廣達 | 3.74 |
華夏 | 3.63 |
百和 | 3.25 |
亞聚 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.8900
▲1.56%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/05 |
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