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2022年 08月 09日 星期二
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野村台灣運籌基金

Nomura Taiwan China Focus

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 63.0800 ▲1.42 ▲2.3 89.1500 56.5800

基金走勢

 
野村台灣運籌基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
63.08000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -29.24 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
541.77
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.47% -0.40 1.10 2.17
三年 26.31% 0.78 1.13 3.68
五年 23.30% 0.59 1.07 2.04
十年 18.23% 0.88 1.03 2.15

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 42.32
Semiconductors 31.02
Industrial Products 3.49
Travel & Leisure 3.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.99
Insurance 1.44
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.36
Transportation 1.13

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 8.61
欣興 6.38
奇鋐 4.55
新唐 4.27
嘉澤 3.99
智邦 3.79
南電 3.65
力旺 3.63
環球晶圓 3.43
創意 3.20

基金速覽

 
淨值新台幣 63.0800 ▲2.3%
更新日期 2022/08/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 76 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼29.24%
一年 ▼17.48%
三年收益率(年度化) ▲20.1%
五年收益率(年度化) ▲11.58%
累積報酬 ▲583.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村台灣運籌基金 63.08000 ▲2.3

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