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2022年 08月 13日 星期六
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野村泰國基金

Nomura Thailand

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 34.0000 ▲0.4 ▲1.19 36.1600 30.9000

基金走勢

 
野村泰國基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/11)
34.00000 計價幣別 新台幣
基金類別 泰國股票
本年迄今收益% 1.04 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
974.18
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.82% 0.14 0.88 -4.53
三年 24.08% -0.35 0.81 3.21
五年 20.82% -0.05 0.86 0.19
十年 19.09% 0.07 0.89 -0.61

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 12.87
Banks 11.77
Transportation 9.78
Real Estate 9.64
Retail -Cyclical 7.22
Utilities - Independent Power Producers 6.79
Retail - Defensive 5.86
Chemicals 5.45
Telecommunication Services 4.98
Travel & Leisure 4.04
Healthcare Providers & Services 3.94
Packaging & Containers 2.09
Consumer Packaged Goods 2.08
Credit Services 1.60
Media-Diversified 1.40
Other Energy Sources 1.24
Vehicles & Parts 1.05
Hardware 1.03

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 6.10
CP ALL PCL-NVDR 5.86
PTT PCL-NVDR 5.16
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 4.98
KASIKORNBANK PCL-NVDR 4.36
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 3.99
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 3.95
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 3.94
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 3.54
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 3.52

基金速覽

 
淨值新台幣 34.0000 ▲1.19%
更新日期 2022/08/11
基金組別 泰國股票
組別排名 4 / 23
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▲1.04%
一年 ▲10.39%
三年收益率(年度化) ▼7.84%
五年收益率(年度化) ▼1.22%
累積報酬 ▲240%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村泰國基金 34.00000 ▲1.19

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