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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/04/08 | 35.3500 | ▼0.13 | ▼0.37 | 37.3100 | 28.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2021/04/08) |
35.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 泰國股票 | ||
本年迄今收益% | 2.67 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
976.47 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2020/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.47% | 1.20 | 0.88 | -4.53 |
三年 | 24.35% | -0.15 | 0.81 | 3.21 |
五年 | 19.78% | 0.16 | 0.86 | 0.19 |
十年 | 19.78% | 0.18 | 0.89 | -0.61 |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 14.94 |
Transportation | 9.75 |
Banks | 8.35 |
Real Estate | 7.21 |
Chemicals | 7.07 |
Utilities - Independent Power Producers | 6.42 |
Retail -Cyclical | 6.05 |
Retail - Defensive | 6.02 |
Telecommunication Services | 5.88 |
Credit Services | 5.51 |
Healthcare Providers & Services | 5.12 |
Hardware | 3.03 |
Media-Diversified | 2.59 |
Industrial Products | 2.54 |
Consumer Packaged Goods | 2.33 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.72 |
Vehicles & Parts | 1.03 |
Other Energy Sources | 0.61 |
前十大持股 |
截至:2020/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
PTT PCL-NVDR | 8.50 |
CP ALL PCL-NVDR | 6.02 |
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 5.66 |
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 4.00 |
B GRIMM POWER PCL-NVDR | 3.82 |
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3.27 |
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 3.17 |
KASIKORNBANK PCL-NVDR | 3.02 |
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 2.98 |
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.3500
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期:2021/04/08 |
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