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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/08 | 35.3500 | ▼0.13 | ▼0.37 | 37.3100 | 28.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/08) |
35.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.67 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
976.47 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.47% | 1.20 | 0.88 | -4.53 |
| 三年 | 24.35% | -0.15 | 0.81 | 3.21 |
| 五年 | 19.78% | 0.16 | 0.86 | 0.19 |
| 十年 | 19.78% | 0.18 | 0.89 | -0.61 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 14.94 |
| Transportation | 9.75 |
| Banks | 8.35 |
| Real Estate | 7.21 |
| Chemicals | 7.07 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.42 |
| Retail -Cyclical | 6.05 |
| Retail - Defensive | 6.02 |
| Telecommunication Services | 5.88 |
| Credit Services | 5.51 |
| Healthcare Providers & Services | 5.12 |
| Hardware | 3.03 |
| Media-Diversified | 2.59 |
| Industrial Products | 2.54 |
| Consumer Packaged Goods | 2.33 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.72 |
| Vehicles & Parts | 1.03 |
| Other Energy Sources | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PTT PCL-NVDR | 8.50 |
| CP ALL PCL-NVDR | 6.02 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 5.66 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 4.00 |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 3.82 |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3.27 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 3.17 |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 3.02 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 2.98 |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.3500
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/08 |
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