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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/11 | 34.0000 | ▲0.4 | ▲1.19 | 36.1600 | 30.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/11) |
34.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.04 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
974.18 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.82% | 0.14 | 0.88 | -4.53 |
| 三年 | 24.08% | -0.35 | 0.81 | 3.21 |
| 五年 | 20.82% | -0.05 | 0.86 | 0.19 |
| 十年 | 19.09% | 0.07 | 0.89 | -0.61 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 12.87 |
| Banks | 11.77 |
| Transportation | 9.78 |
| Real Estate | 9.64 |
| Retail -Cyclical | 7.22 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.79 |
| Retail - Defensive | 5.86 |
| Chemicals | 5.45 |
| Telecommunication Services | 4.98 |
| Travel & Leisure | 4.04 |
| Healthcare Providers & Services | 3.94 |
| Packaging & Containers | 2.09 |
| Consumer Packaged Goods | 2.08 |
| Credit Services | 1.60 |
| Media-Diversified | 1.40 |
| Other Energy Sources | 1.24 |
| Vehicles & Parts | 1.05 |
| Hardware | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 6.10 |
| CP ALL PCL-NVDR | 5.86 |
| PTT PCL-NVDR | 5.16 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 4.98 |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 4.36 |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 3.99 |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3.95 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 3.94 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 3.54 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 3.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.0000
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/11 |
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