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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/09 | 38.7500 | ▼0.24 | ▼0.62 | 40.4600 | 28.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/09) |
38.75000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
763.10 |
| 申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.49% | 1.71 | 1.19 | -8.88 |
| 三年 | 22.46% | 0.36 | 1.14 | -4.59 |
| 五年 | 22.39% | 0.77 | 1.04 | -0.02 |
| 十年 | 18.65% | 0.54 | 0.99 | 0.74 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.52 |
| Hardware | 33.20 |
| Industrial Products | 5.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.93 |
| Travel & Leisure | 3.28 |
| Restaurants | 2.33 |
| Vehicles & Parts | 1.76 |
| Retail - Defensive | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.19 |
| 台塑 | 4.44 |
| 聯發科 | 4.11 |
| 元太 | 3.97 |
| 聯電 | 3.72 |
| 宜鼎 | 3.22 |
| 王品 | 2.92 |
| 國巨 | 2.88 |
| 玉晶光 | 2.76 |
| 南亞科 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
38.7500
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過去績效 |
資料日期：2024/05/09 |
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