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瀚亞外銷基金

Eastspring Investments Export

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 59.0900 ▲1.39 ▲2.41 86.7100 53.9100

基金走勢

 
瀚亞外銷基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
59.09000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -31.85 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
4,020.44
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.50% -0.62 0.85 1.22
三年 26.20% 0.62 1.06 -4.05
五年 22.58% 0.53 0.95 -2.99
十年 17.49% 0.59 0.96 -1.64

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.24
Hardware 28.37
Industrial Products 5.43
Transportation 4.33
Insurance 2.43
Medical Devices & Instruments 2.39
Aerospace & Defense 1.85

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 9.12
世芯-KY 5.35
元太 5.16
欣興 4.53
長榮航 4.33
南電 3.24
智原 3.18
嘉澤 3.16
環球晶圓 3.04
力旺 2.83

基金速覽

 
淨值新台幣 59.0900 ▲2.41%
更新日期 2022/08/05
基金組別 台灣大型股票
組別排名 55 / 94
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼31.85%
一年 ▼23.17%
三年收益率(年度化) ▲14.93%
五年收益率(年度化) ▲9.83%
累積報酬 ▲490.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞外銷基金 59.09000 ▲2.41

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