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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 81.9400 | ▲2.4 | ▲3.02 | 89.0700 | 56.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
81.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,086.20 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.01% | 2.39 | 0.92 | 0.37 |
三年 | 21.78% | 0.50 | 1.03 | -3.69 |
五年 | 20.45% | 0.77 | 0.98 | -1.64 |
十年 | 16.46% | 0.63 | 0.97 | 2.00 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 44.33 |
Semiconductors | 43.10 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.20 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.43 |
Industrial Products | 1.25 |
Insurance | 1.14 |
Vehicles & Parts | 0.76 |
Medical Devices & Instruments | 0.25 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.37 |
嘉澤 | 3.71 |
聯發科 | 3.13 |
台達電 | 3.05 |
智伸科 | 2.69 |
美食-KY | 2.60 |
金像電 | 2.41 |
啟碁 | 2.38 |
貿聯-KY | 2.35 |
神準 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.9400
▲3.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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