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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 106.6000 | ▲0.7 | ▲0.66 | 113.3400 | 83.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
106.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.52 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
5,546.34 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.58% | 1.73 | 1.12 | -0.97 |
| 三年 | 28.14% | 0.62 | 1.12 | -5.80 |
| 五年 | 26.15% | 0.85 | 1.00 | -9.09 |
| 十年 | 21.97% | 0.85 | 0.87 | 1.12 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.28 |
| Hardware | 19.89 |
| Industrial Products | 18.10 |
| Drug Manufacturers | 8.29 |
| Chemicals | 3.26 |
| Interactive Media | 2.66 |
| Software | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 10.22 |
| 創意 | 7.29 |
| 家登精密 | 5.93 |
| 國巨 | 5.00 |
| 奇鋐 | 4.29 |
| 材料-KY | 4.05 |
| 世芯-KY | 3.99 |
| 寶齡富錦 | 3.81 |
| 健策 | 3.69 |
| 富邦媒 | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
106.6000
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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