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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 43.6500 | ▲0.09 | ▲0.21 | 46.9100 | 36.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
43.65000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.48 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
664.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.77% | 1.40 | 1.34 | 6.65 |
| 三年 | 26.36% | 0.34 | 1.21 | -0.03 |
| 五年 | 24.12% | 0.69 | 1.09 | 0.80 |
| 十年 | 19.77% | 0.62 | 1.04 | 6.15 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.19 |
| Hardware | 31.97 |
| Industrial Products | 10.92 |
| Insurance | 2.77 |
| Software | 2.19 |
| Vehicles & Parts | 1.88 |
| Telecommunication Services | 1.75 |
| Consumer Packaged Goods | 1.31 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.15 |
| 創意 | 4.95 |
| 嘉澤 | 4.73 |
| 世芯-KY | 4.51 |
| 健策 | 4.10 |
| 大立光 | 3.55 |
| 八方雲集 | 3.45 |
| 力旺 | 3.32 |
| 台光電 | 3.32 |
| 大成鋼 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.6500
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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