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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 55.6300 | ▲1.7 | ▲3.15 | 60.4300 | 40.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
55.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,269.79 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.88% | 1.66 | 1.14 | 13.54 |
三年 | 22.88% | 0.39 | 1.03 | 2.01 |
五年 | 21.37% | 0.59 | 0.99 | -0.30 |
十年 | 17.92% | 0.41 | 1.00 | -0.93 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 47.47 |
Semiconductors | 43.05 |
Industrial Products | 3.17 |
Aerospace & Defense | 2.40 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.97 |
台達電 | 5.15 |
鴻海 | 3.62 |
金像電 | 3.42 |
世芯-KY | 3.34 |
日月光投控 | 3.22 |
嘉澤 | 3.00 |
廣達 | 2.92 |
貿聯-KY | 2.86 |
緯穎 | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
55.6300
▲3.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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