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野村優質基金-累積類型新臺幣計價

Nomura Taiwan Superior Equity TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/16 90.1000 ▲0.58 ▲0.65 111.9600 75.8000

基金走勢

 
野村優質基金-累積類型新臺幣計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/16)
90.10000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -19.47 基金規模(百萬)
(2022/03/31)
16,789.92
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.23% -0.18 1.22 -2.14
三年 27.14% 1.21 1.01 4.82
五年 23.85% 0.94 0.95 1.36
十年 18.90% 0.93 1.05 4.81

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 56.89
Hardware 24.48
Travel & Leisure 6.27
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.87
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.95
Industrial Products 1.87
Packaging & Containers 0.86
Steel 0.72
Vehicles & Parts 0.63
Retail -Cyclical 0.35

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
環球晶圓 8.87
聯電 8.51
台積電 8.51
欣興 8.29
南電 6.94
力旺 6.76
美利達 5.47
中美晶 5.33
譜瑞-KY 3.97
嘉澤 3.86

基金速覽

 
淨值新台幣 90.1000 ▲0.65%
更新日期 2022/05/16
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 46 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/16
年初至今 ▼19.47%
一年 ▲15.56%
三年收益率(年度化) ▲37.26%
五年收益率(年度化) ▲22.38%
累積報酬 ▲801%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 90.10000 ▲0.65

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