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野村平衡基金

Nomura Taiwan Balanced

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 36.1300 ▼0.36 ▼0.99 36.4900 19.7500

基金走勢

 
野村平衡基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/09)
36.13000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 21.40 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
648.96
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.58% 4.08 1.28 0.48
三年 17.48% 1.26 1.30 2.46
五年 14.31% 1.16 1.10 -1.03
十年 13.12% 0.79 1.12 0.83

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 38.25
Hardware 21.11
Travel & Leisure 2.67
Diversified Financial Services 1.95
Transportation 1.95
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.10
Biotechnology 0.78
Telecommunication Services 0.44
Industrial Products 0.05

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 9.13
106央債甲10 8.87
南電 7.48
聯電 7.42
世芯-KY 5.67
聯發科 5.38
南亞科 4.09
欣興 3.53
力旺 3.14
群創 2.73

基金速覽

 
淨值新台幣 36.1300 ▼0.99%
更新日期 2021/04/09
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 0 / 89
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▲21.4%
一年 ▲81.65%
三年收益率(年度化) ▲24.15%
五年收益率(年度化) ▲18.05%
累積報酬 ▲261.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村平衡基金 36.13000 ▼0.99

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