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野村平衡基金

Nomura Taiwan Balanced

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 33.0900 ▲0.6 ▲1.85 41.2700 30.7900

基金走勢

 
野村平衡基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
33.09000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% -19.82 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
632.56
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.30% -0.28 1.28 0.48
三年 19.09% 0.95 1.30 2.46
五年 16.88% 0.74 1.10 -1.03
十年 13.33% 0.85 1.12 0.83

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 26.94
Hardware 25.66
Industrial Products 2.22
Travel & Leisure 1.86
Diversified Financial Services 1.75
Insurance 1.55
Drug Manufacturers 1.04
Telecommunication Services 1.02
Vehicles & Parts 0.56
Transportation 0.48

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
106央債甲10 7.90
111央債甲3 7.72
台積電 7.52
欣興 5.74
力旺 3.27
金像電 3.08
奇鋐 3.00
南電 2.82
新唐 2.64
智邦 2.45

基金速覽

 
淨值新台幣 33.0900 ▲1.85%
更新日期 2022/08/05
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 59 / 97
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼19.82%
一年 ▼9.57%
三年收益率(年度化) ▲19.07%
五年收益率(年度化) ▲11.94%
累積報酬 ▲230.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村平衡基金 33.09000 ▲1.85

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