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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 14.6842 | ▼0.0028 | ▼0.02 | 14.7513 | 13.8549 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
14.68420 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
168.04 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.59% | 0.51 | 0.82 | -1.44 |
| 三年 | 4.96% | -0.88 | 0.88 | -3.90 |
| 五年 | 5.47% | -0.56 | 0.79 | -2.59 |
| 十年 | 4.45% | -0.24 | 0.43 | 0.23 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.01 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 先機環球動態債券基金L類累積股(美元) | 16.92 |
| 摩根環球策略債券基金(美元)A股(累計) | 13.56 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份-累積單位 | 13.30 |
| MFS全盛有限償還期基金A1(美元) | 10.26 |
| 復華全球短期收益基金-新臺幣 | 6.71 |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) | 4.35 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元 | 3.11 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) | 3.09 |
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股(累計) | 3.05 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券A類股份-累積單位(美元) | 2.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.6842
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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