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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 65.2500 | ▲0.29 | ▲0.45 | 65.8800 | 56.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
65.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 9.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,519.85 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.57% | 0.48 | 0.90 | -4.99 |
三年 | 15.58% | -0.53 | 0.99 | -6.10 |
五年 | 16.93% | 0.13 | 1.04 | -1.35 |
十年 | 14.83% | 0.38 | 1.03 | 0.37 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 19.35 |
Hardware | 16.46 |
Semiconductors | 14.88 |
Interactive Media | 10.34 |
Vehicles & Parts | 4.56 |
Travel & Leisure | 3.95 |
Software | 3.74 |
Industrial Products | 3.56 |
Credit Services | 3.51 |
Insurance | 2.94 |
Beverages - Alcoholic | 2.26 |
Capital Markets | 1.80 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.30 |
Consumer Packaged Goods | 1.28 |
Telecommunication Services | 1.26 |
Building Materials | 1.25 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.17 |
Retail -Cyclical | 1.11 |
Business Services | 0.96 |
Medical Devices & Instruments | 0.91 |
Transportation | 0.57 |
Conglomerates | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.84 |
TENCENT HLDGS LTD | 6.56 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.22 |
AIA GROUP LTD | 6.02 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.49 |
MEITUAN | 3.34 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 3.26 |
HDFC BANK LIMITED | 3.25 |
JD COM INC - CL A | 2.75 |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.2500
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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