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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 37.0900 | ▲0.48 | ▲1.31 | 39.7700 | 31.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
37.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,970.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.96% | -0.11 | 1.06 | -10.66 |
| 三年 | 21.35% | -0.62 | 0.98 | -7.43 |
| 五年 | 20.98% | 0.13 | 1.03 | 0.90 |
| 十年 | 18.46% | 0.32 | 1.05 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.25 |
| Interactive Media | 14.40 |
| Hardware | 8.55 |
| Industrial Products | 6.18 |
| Travel & Leisure | 5.52 |
| Retail -Cyclical | 5.03 |
| Insurance | 4.35 |
| Beverages - Alcoholic | 3.86 |
| Software | 3.36 |
| Transportation | 3.25 |
| Capital Markets | 3.13 |
| Real Estate | 2.94 |
| Banks | 2.83 |
| Vehicles & Parts | 2.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.93 |
| Consumer Packaged Goods | 1.74 |
| Business Services | 1.64 |
| Credit Services | 1.37 |
| Media-Diversified | 1.34 |
| Medical Distribution | 1.32 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.09 |
| Healthcare Providers & Services | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.42 |
| 台積電 | 8.94 |
| AIA GROUP LTD | 4.94 |
| MEITUAN | 4.26 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.91 |
| JD COM INC - CL A | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.30 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.18 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.17 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.0900
▲1.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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