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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 50.2600 | ▼0.34 | ▼0.67 | 52.3500 | 38.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
50.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 9.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,169.11 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.45% | 1.96 | 0.78 | -2.56 |
三年 | 14.64% | 0.39 | 0.76 | 0.90 |
五年 | 14.99% | 0.82 | 0.75 | 2.46 |
十年 | 11.51% | 0.62 | 0.74 | 1.52 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 34.39 |
Semiconductors | 13.96 |
Industrial Products | 4.97 |
Banks | 3.51 |
Diversified Financial Services | 3.46 |
Transportation | 2.25 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.16 |
Vehicles & Parts | 1.91 |
Chemicals | 1.86 |
Steel | 1.56 |
Retail - Defensive | 1.14 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.95 |
Travel & Leisure | 0.90 |
Credit Services | 0.68 |
Software | 0.62 |
Telecommunication Services | 0.51 |
Insurance | 0.44 |
Building Materials | 0.22 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 9.40 |
聯發科 | 4.93 |
聯電 | 3.85 |
研華 | 3.33 |
台塑 | 2.88 |
南亞 | 2.87 |
富邦金 | 2.83 |
中租-KY | 2.83 |
聯詠 | 2.77 |
108央債甲1 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
50.2600
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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