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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 23.7200 | ▼0.13 | ▼0.55 | 24.2600 | 19.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
23.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.51 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,632.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.60% | 0.83 | 0.94 | 1.62 |
| 三年 | 14.88% | 0.41 | 1.03 | 1.32 |
| 五年 | 18.48% | 0.41 | 1.02 | -0.30 |
| 十年 | 15.28% | 0.23 | 0.95 | -0.33 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.01 |
| Industrial Products | 7.96 |
| Oil & Gas | 7.60 |
| Insurance | 5.86 |
| Biotechnology | 5.47 |
| Retail -Cyclical | 4.29 |
| Aerospace & Defense | 4.23 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.57 |
| Consumer Packaged Goods | 3.43 |
| Vehicles & Parts | 3.27 |
| Construction | 3.25 |
| Drug Manufacturers | 3.09 |
| Software | 2.58 |
| Chemicals | 2.46 |
| Semiconductors | 2.43 |
| Homebuilding & Construction | 2.43 |
| Media-Diversified | 2.43 |
| Business Services | 2.21 |
| Transportation | 2.20 |
| Building Materials | 2.11 |
| Interactive Media | 2.01 |
| Asset Management | 1.49 |
| Travel & Leisure | 1.49 |
| Metals & Mining | 1.46 |
| Telecommunication Services | 1.33 |
| Utilities - Regulated | 1.28 |
| Steel | 1.21 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.06 |
| Hardware | 0.92 |
| Retail - Defensive | 0.72 |
| Industrial Distribution | 0.59 |
| Capital Markets | 0.51 |
| Real Estate | 0.45 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.41 |
| Medical Devices & Instruments | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 4.02 |
| NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B | 3.61 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3.51 |
| TOTALENERGIES SE | 3.08 |
| BP PLC | 2.89 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.85 |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 2.67 |
| ALLIANZ SE REG | 1.95 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 1.84 |
| SANOFI-AVENTIS | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.7200
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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