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聯博-房貸收益基金S1股

AB FCP I Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/20 6.8300 ▼0.01 ▼0.15 6.9700 6.8300

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2018/04/20)
6.83000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 0.41 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
1,397.69
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.50% 3.01 -64.93 11.33
三年 2.59% 1.54 6.13 2.08
五年 2.53% 1.65 -2.65 3.45
十年 3.92% 0.69 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
US TREASURY 9% 15/11/2018 2.92
U.S. Treasury Bonds 2.86
U.S. Treasury Bill 2.22
US TREASURY BILLS 0% 15/03/2018 2.21
Federal National Mortgage Association Series 2018 1.44
FNMA 30 YEAR TBA MAR 3.5% 01/03/2048 1.43
Federal National Mortgage Association Series 2018 1.35
FNMA 30 YEAR TBA MAR 4% 01/03/2048 1.35
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, Class 1M2 1.22
CAS 2016-C05 2B 12.622% 25/01/2029 1.17
Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold Series 2017 1.02
FHLMCG 30 YEAR 4.5% 01/06/2047 1.02
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C06, Class 2M2 0.95
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C03, Class 2M2 0.95
CAS 2017-C06 2M2 4.672% 25/02/2030 0.95
CAS 2016-C03 2M2 7.772% 25/10/2028 0.95
CAS 2014-C04 1M2 6.772% 25/11/2024 0.95
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 0.94
WOODS 2017-16A A 2.686% 15/11/2030 0.94
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2014-C01, Class M2 0.94

基金速覽

 
淨值美金 6.8300 ▼0.15%
更新日期 2018/04/20
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 10 / 115
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/04/20
年初至今 ▲0.41%
一年 ▲5.4%
三年收益率(年度化) ▲4.52%
五年收益率(年度化) ▲4.59%
累積報酬 ▲28.22%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.83000 ▼0.15

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