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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 5.9800 ▲0.01 ▲0.17 6.6600 4.8700

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2021/01/15)
5.98000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 0.17 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
1,323.21
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.56% -0.01 -150.85 41.95
三年 13.81% 0.10 -104.40 31.17
五年 10.80% 0.31 -75.41 27.32
十年 7.73% 0.35 -56.06 18.97

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 5.9800 ▲0.17%
更新日期 2021/01/15
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 47 / 138
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▲0.17%
一年 ▼2.88%
三年收益率(年度化) ▲1.92%
五年收益率(年度化) ▲4.11%
累積報酬 ▲35.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 5.98000 ▲0.17

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