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2017年 03月 28日 星期二
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聯博-房貸收益基金S1股

AB FCP I Mortgage Income S1X USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/24 6.8600 0 0 6.8800 6.6600

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/03/24)
6.86000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 1.95 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
454.34
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.79% 3.48 -64.93 11.33
三年 2.54% 1.53 6.13 2.08
五年 2.50% 1.35 -2.65 3.45
十年 4.54% 0.17 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 5.27
Federal National Mortgage Association 1.80
Federal National Mortgage Association Series 2015-C03, Class 1M2 1.01
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series 2014-DN4, Class M3 0.99
Federal National Mortgage Association Series 2015-C04, Class 2M2 0.99
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series 2014-DN3, Class M3 0.89
Federal National Mortgage Association Series 2014-C04, Class 2M2 0.82
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 0.72
Federal National Mortgage Association 0.68
Federal National Mortgage Association 0.68

基金速覽

 
淨值美金 6.8600 0%
更新日期 2017/03/24
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 19 / 93
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/03/24
年初至今 ▲1.95%
一年 ▲9.71%
三年收益率(年度化) ▲4.07%
五年收益率(年度化) ▲3.54%
累積報酬 ▲20.32%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.86000 0

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