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聯博-房貸收益基金S1股

AB FCP I Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/21 6.8800 0 0 6.9700 6.7600

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/09/21)
6.88000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 5.50 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
658.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.95% 3.31 -64.93 11.33
三年 2.60% 1.54 6.13 2.08
五年 2.54% 1.51 -2.65 3.45
十年 4.56% 0.27 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
U.S. Treasury Notes 6.79
Federal National Mortgage Association 3.92
Federal National Mortgage Association 2.80
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 0.97
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-HQ3, Class M3 0.95
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 0.94
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1M2 0.93
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DNA1, Class M3 0.92
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 0.90
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 0.89

基金速覽

 
淨值美金 6.8800 0%
更新日期 2017/09/21
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 14 / 115
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/09/21
年初至今 ▲5.5%
一年 ▲6.89%
三年收益率(年度化) ▲4.28%
五年收益率(年度化) ▲3.95%
累積報酬 ▲24.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.88000 0

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