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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 6.6300 0 0 6.9200 6.6000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/01/18)
6.63000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 0.30 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
2,089.61
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.94% -0.05 -64.93 11.33
三年 2.45% 1.64 6.13 2.08
五年 2.12% 1.57 -2.65 3.45
十年 2.74% 1.44 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 11/12/2018 3.22
U.S. Treasury Bill 3.19
CAS 2016-C02 1M2 8.506% 25/09/2028 1.63
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.61
CAS 2016-C05 2M2 6.956% 25/01/2029 1.54
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, Class 2M2 1.52
STACR 2016-DNA2 M3 7.156% 25/10/2028 1.51
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA2, Class M3 1.49
US TREASURY 8.875% 15/02/2019 1.43
U.S. Treasury Bonds 1.38
CAS 2016-C01 1M2 9.256% 25/08/2028 1.36
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1M2 1.34
CAS 2017-C01 1B1 8.256% 25/07/2029 1.32
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C01, Class 1B1 1.31
CAS 2016-C07 2M2 6.856% 25/05/2029 1.30
CAS 2016-C01 2M2 9.456% 25/08/2028 1.29
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C07, Class 2M2 1.28
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 2M2 1.27
CAS 2015-C04 1M2 8.206% 25/04/2028 1.24
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 1M2 1.23

基金速覽

 
淨值美金 6.6300 0%
更新日期 2019/01/18
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 100 / 113
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲0.3%
一年 ▲2.28%
三年收益率(年度化) ▲5.68%
五年收益率(年度化) ▲4.18%
累積報酬 ▲30.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.63000 0

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