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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 2.4310 | ▲0.023 | ▲0.96 | 2.4310 | 2.2390 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
2.43100 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 3.31 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
38.04 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.21% | -0.30 | 1.15 | -6.10 |
三年 | 8.93% | -0.51 | 1.34 | -7.10 |
五年 | 10.71% | 0.21 | 1.33 | -3.53 |
十年 | 9.20% | 0.24 | 1.15 | 0.80 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 22.80 |
REITs | 9.38 |
Retail -Cyclical | 4.15 |
Real Estate | 3.80 |
Software | 3.48 |
Telecommunication Services | 3.25 |
Aerospace & Defense | 2.96 |
Conglomerates | 2.71 |
Hardware | 2.27 |
Transportation | 1.94 |
Travel & Leisure | 1.33 |
Semiconductors | 1.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.64 |
Retail - Defensive | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
DBS Group Holdings Limited | 11.80 |
Sea Limited | 6.56 |
Oversea - Chinese Banking Corporation# | 6.02 |
United Overseas Bank Limited | 5.23 |
Singapore Telecommunications Limited | 3.91 |
Government of Singapore 3.375% due | 2.30 |
Government of Singapore 2.25% due | 2.24 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT | 2.24 |
Government of Singapore 2.75% due | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
2.4310
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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