- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2.9580 | ▲0.012 | ▲0.41 | 2.9580 | 2.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
2.95800 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 25.71 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
42.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.38% | 2.51 | 1.15 | -6.10 |
| 三年 | 9.75% | -0.05 | 1.34 | -7.10 |
| 五年 | 10.62% | 0.21 | 1.33 | -3.53 |
| 十年 | 9.44% | 0.24 | 1.15 | 0.80 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.53 |
| Telecommunication Services | 4.99 |
| REITs | 4.81 |
| Transportation | 4.25 |
| Conglomerates | 3.08 |
| Hardware | 2.73 |
| Software | 2.31 |
| Aerospace & Defense | 1.88 |
| Real Estate | 1.52 |
| Travel & Leisure | 0.91 |
| Capital Markets | 0.89 |
| Medical Devices & Instruments | 0.38 |
| Oil & Gas | 0.34 |
| Consumer Packaged Goods | 0.30 |
| Vehicles & Parts | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS Group Holdings Limited | 11.80 |
| Sea Limited | 6.56 |
| Oversea - Chinese Banking Corporation# | 6.02 |
| United Overseas Bank Limited | 5.23 |
| Singapore Telecommunications Limited | 3.91 |
| Government of Singapore 3.375% due | 2.30 |
| Government of Singapore 2.25% due | 2.24 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT | 2.24 |
| Government of Singapore 2.75% due | 2.20 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
2.9580
▲0.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
