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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 3.1660 | ▼0.108 | ▼3.3 | 3.4280 | 2.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
3.16600 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 8.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
13.50 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.28% | 1.58 | 1.26 | -0.22 |
三年 | 30.42% | -0.22 | 1.14 | -19.92 |
五年 | 27.08% | 0.63 | 1.10 | -12.06 |
十年 | 21.88% | 0.63 | 1.06 | -8.56 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 35.15 |
Semiconductors | 24.25 |
Hardware | 13.79 |
Retail -Cyclical | 4.76 |
Interactive Media | 2.13 |
Capital Markets | 1.44 |
Vehicles & Parts | 1.36 |
Media-Diversified | 1.06 |
Banks | 0.90 |
Travel & Leisure | 0.61 |
Business Services | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.1660
▼3.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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