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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

PineBridge Latin America Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/20 13.3352 ▼0.0889 ▼0.66 14.2711 8.3210

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2021/04/20)
13.33520 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -2.50 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
83.38
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.76% 1.55 0.92 1.49
三年 32.59% -0.10 0.97 -1.60
五年 28.33% 0.24 0.97 -0.18
十年 25.70% -0.09 0.95 -1.38

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Banks 17.56
Metals & Mining 12.17
Retail -Cyclical 9.87
Oil & Gas 7.28
Consumer Packaged Goods 7.23
Business Services 5.38
Forest Products 5.15
Building Materials 4.08
Capital Markets 3.60
Retail - Defensive 3.58
Steel 3.56
Telecommunication Services 3.18
Beverages - Alcoholic 2.78
Industrial Products 2.10
Utilities - Regulated 2.09
Drug Manufacturers 1.81
Real Estate 1.79
Healthcare Plans 1.36
Transportation 1.17
Beverages - Non-Alcoholic 1.14
Chemicals 1.03
Healthcare Providers & Services 0.90
Conglomerates 0.78
REITs 0.63

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
LOCALIZA RENT A CAR COMMON STOCK 5.38
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK 3.69
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK 3.60
WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK 3.58

基金速覽

 
淨值美金 13.3352 ▼0.66%
更新日期 2021/04/20
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 24 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/20
年初至今 ▼2.5%
一年 ▲47.15%
三年收益率(年度化) ▼6.38%
五年收益率(年度化) ▲4.26%
累積報酬 ▲3.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 13.33520 ▼0.66

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