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百達-生物科技-R 歐元

Pictet-Biotech R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 766.4500 ▼11.76 ▼1.51 812.9200 543.6200

基金走勢

 
百達-生物科技-R 歐元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2024/10/29)
766.45000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 10.33 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,446.96
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.40% 0.63 2.31 -31.83
三年 22.11% 0.00 0.75 -5.50
五年 21.61% 0.38 0.70 0.49
十年 23.00% 0.76 1.00 -3.54

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 80.01
Drug Manufacturers 16.84
Medical Diagnostics & Research 1.47

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Horizon Therapeutics Plc 4.18
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z 3.68

基金速覽

 
淨值歐元 766.4500 ▼1.51%
更新日期 2024/10/29
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 8 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲10.33%
一年 ▲38.51%
三年收益率(年度化) ▲1.82%
五年收益率(年度化) ▲6.6%
累積報酬 ▲328.45%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-R 歐元 766.45000 ▼1.51

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