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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 481.5700 | ▲7.68 | ▲1.62 | 499.3900 | 379.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/04/26) |
481.57000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 4.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,375.78 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.05% | 0.63 | 0.28 | 12.77 |
三年 | 18.81% | 0.23 | -0.09 | 7.86 |
五年 | 18.56% | 0.44 | 0.00 | 10.19 |
十年 | 15.20% | 0.40 | -0.04 | 7.84 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 24.80 |
Waste Management | 18.49 |
Construction | 16.14 |
Utilities - Regulated | 12.17 |
Industrial Distribution | 9.98 |
Medical Diagnostics & Research | 6.88 |
Chemicals | 5.86 |
Software | 2.50 |
Conglomerates | 1.05 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.95 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Veolia Environnement | 4.48 |
Ferguson Plc | 3.52 |
Severn Trent Plc | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
481.5700
▲1.62%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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