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2021年 08月 04日 星期三
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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/08/02 8.4882 ▲0.0197 ▲0.23 9.4334 4.2156

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/08/02)
8.48820 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 34.40 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
348.69
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 52.00% 1.11 1.29 -10.22
三年 54.87% -0.05 1.12 2.37
五年 45.01% 0.05 1.10 1.69
十年 37.62% -0.12 1.11 -2.07

行業比重

截至:2021/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 93.47
Utilities - Independent Power Producers 1.51

前十大持股

截至:2021/05
投資標的 資產百分比%
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 5.61
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 4.78
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 4.23
TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 3.45

基金速覽

 
淨值歐元 8.4882 ▲0.23%
更新日期 2021/08/02
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 1 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/08/02
年初至今 ▲34.4%
一年 ▲58.19%
三年收益率(年度化) ▼16.43%
五年收益率(年度化) ▼7.45%
累積報酬 ▲55.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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