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匯豐全球趨勢組合基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 22.0500 ▲0.04 ▲0.18 22.3100 17.4000

基金走勢

 
匯豐全球趨勢組合基金

基金快遞

 
基金公司 滙豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/20)
22.05000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 23.67 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
390.29
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.20% 3.46 0.94 0.64
三年 13.23% 0.67 0.92 -2.72
五年 14.93% 0.73 0.94 -4.86
十年 12.49% 0.59 0.83 -2.28

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.34
Software 10.14
Hardware 7.85
Banks 5.53
Oil & Gas 5.31
Interactive Media 5.25
Retail -Cyclical 5.02
Drug Manufacturers 4.68
Insurance 3.51
Vehicles & Parts 2.36
Consumer Packaged Goods 2.36
Industrial Products 2.07
Utilities - Regulated 2.03
Credit Services 1.75
Medical Devices & Instruments 1.74
Aerospace & Defense 1.66
Telecommunication Services 1.62
Capital Markets 1.54
REITs 1.51
Chemicals 1.48
Retail - Defensive 1.47
Transportation 1.30
Healthcare Plans 1.21
Conglomerates 1.12
Travel & Leisure 0.92
Media-Diversified 0.88
Medical Diagnostics & Research 0.88
Beverages - Non-Alcoholic 0.84
Asset Management 0.84
Construction 0.83
Business Services 0.82
Restaurants 0.77
Metals & Mining 0.75
Biotechnology 0.69
Tobacco Products 0.61
Farm & Heavy Construction Machinery 0.60
Real Estate 0.53
Utilities - Independent Power Producers 0.48
Beverages - Alcoholic 0.46
Healthcare Providers & Services 0.35
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
Homebuilding & Construction 0.29
Building Materials 0.27
Steel 0.26
Medical Distribution 0.19
Packaging & Containers 0.17
Waste Management 0.17
Industrial Distribution 0.16
Agriculture 0.14
Other Energy Sources 0.12
Diversified Financial Services 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Forest Products 0.05
Education 0.03
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 4.48

基金速覽

 
淨值新台幣 22.0500 ▲0.18%
更新日期 2024/11/20
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 15 / 307
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲23.67%
一年 ▲25.07%
三年收益率(年度化) ▲9.66%
五年收益率(年度化) ▲11.16%
累積報酬 ▲120.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐全球趨勢組合基金 22.05000 ▲0.18

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