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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/08 | 34.5801 | ▼0.1881 | ▼0.54 | 35.2954 | 29.8765 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/08) |
34.58010 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | -1.38 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
43.70 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.31% | 0.05 | 0.86 | -2.86 |
三年 | 15.26% | -0.17 | 0.73 | 3.61 |
五年 | 17.36% | -0.02 | 0.79 | -1.08 |
十年 | 14.56% | 0.05 | 0.74 | -1.00 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 16.46 |
Hardware | 11.32 |
Consumer Packaged Goods | 11.20 |
Banks | 11.06 |
Industrial Products | 9.50 |
Semiconductors | 9.26 |
Retail - Defensive | 6.98 |
Vehicles & Parts | 4.65 |
Healthcare Providers & Services | 4.17 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.99 |
Retail -Cyclical | 2.72 |
Capital Markets | 1.91 |
Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
Insurance | 1.38 |
Business Services | 1.13 |
Biotechnology | 1.01 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
34.5801
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/08 |
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